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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 185.00 | | 185 185.00 | 185 185.00 |
AP Constructions | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 202.00 | 38 951.00 | 197 250.00 | 236 202.00 |
BT Marchandises | 141 997.00 | | 141 997.00 | 141 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 556.00 | | 161 556.00 | 161 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 758.00 | 38 951.00 | 358 806.00 | 397 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
DH Report à nouveau | 11 684.00 | 7 810.00 | | 11 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 517.00 | 3 874.00 | | -22 517.00 |
DL TOTAL (I) | 73 848.00 | 96 366.00 | | 73 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 389.00 | 25 593.00 | | 37 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 904.00 | 148 900.00 | | 148 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 744.00 | 72 724.00 | | 55 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 668.00 | 22 391.00 | | 42 668.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 958.00 | 269 608.00 | | 284 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 806.00 | 365 974.00 | | 358 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 751.00 | 267 326.00 | | 283 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 106.00 | 22 267.00 | | 35 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 928.00 | | 274.00 | 235 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 791.00 | | 274.00 | 11 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284.00 | 1 077.00 | 1 206.00 | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 148 904.00 | 148 904.00 | | 148 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VW T.V.A. | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 958.00 | 283 751.00 | 1 206.00 | 284 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 1 423.00 | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | 3 829.00 | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 19 890.00 | 16 756.00 | | 19 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 670.00 | 56 438.00 | | 56 670.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
YT Sous‐traitance | 578.00 | 425.00 | | 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 431.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | 2 854.00 | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 671.00 | 61 526.00 | | 57 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 290.00 | 10 910.00 | | 35 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 245.00 | 77 447.00 | | 82 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |