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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | 31 791.00 | 3 125.00 | 34 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 682.00 | | 547 682.00 | 547 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 798.00 | 31 791.00 | 556 007.00 | 587 798.00 |
CF Disponibilités | 126 040.00 | | 126 040.00 | 126 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 040.00 | | 126 040.00 | 126 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 839.00 | 31 791.00 | 682 047.00 | 713 839.00 |
CU Autres participations | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
DH Report à nouveau | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 456.00 | | | 159 456.00 |
DL TOTAL (I) | 671 531.00 | | | 671 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 047.00 | | | 682 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 752.00 | | | 168 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 456.00 | | | 159 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 954.00 | | 64 845.00 | 522 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 552 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 587 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 038.00 | | 64 845.00 | 488 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 742.00 | 5 050.00 | | 26 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | 5 050.00 | | 26 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 683.00 | | 547 683.00 | 547 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 683.00 | | 547 683.00 | 547 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |