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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 346 623.00 | 16 596.00 | 330 026.00 | 346 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 232.00 | 19 131.00 | 29 101.00 | 48 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 716.00 | 35 728.00 | 431 988.00 | 467 716.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 124.00 | 35 728.00 | 476 396.00 | 512 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 592.00 | 69 378.00 | | 95 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 198.00 | 26 214.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 104 290.00 | 101 092.00 | | 104 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 101.00 | 289 320.00 | | 263 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 093.00 | 26 668.00 | | 92 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 6 159.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | 40 839.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 105.00 | 385 637.00 | | 372 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 396.00 | 4 861 297.00 | | 476 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 075.00 | 122 536.00 | | 136 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 173.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 173.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -173.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 4 657.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 730.00 | 241 958.00 | | 173 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 531.00 | 215 744.00 | | 170 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 198.00 | 26 214.00 | | 3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 234.00 | | 2 482.00 | 465 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 382.00 | | 2 473.00 | 464 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 9.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 706.00 | 16 022.00 | | 19 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 16 022.00 | | 19 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 101.00 | 27 071.00 | 236 030.00 | 263 101.00 |
VI Groupe et associés | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 199.00 | 15 345.00 | 854.00 | 16 199.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 105.00 | 136 075.00 | 236 030.00 | 372 105.00 |