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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 509 448.00 | | 509 448.00 | 509 448.00 |
BF Prêts | 1 195 953.00 | | 1 195 953.00 | 1 195 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 001.00 | 45 556.00 | 3 405 445.00 | 3 451 001.00 |
BZ Autres créances | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 663.00 | | 534 663.00 | 534 663.00 |
CF Disponibilités | 78 431.00 | | 78 431.00 | 78 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 966.00 | | 643 966.00 | 643 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 967.00 | 45 556.00 | 4 049 411.00 | 4 094 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
CU Autres participations | 1 744 755.00 | 45 556.00 | 1 699 199.00 | 1 744 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 370.00 | 1 081 370.00 | | 1 081 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
DG Autres réserves | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 325.00 | -400 020.00 | | 110 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 601.00 | 510 345.00 | | 205 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 953.00 | 2 485 353.00 | | 2 690 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 016.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 564.00 | 115 845.00 | | 766 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 210.00 | 26 766.00 | | 21 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 683.00 | 22 164.00 | | 70 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 457.00 | 664 791.00 | | 1 358 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 411.00 | 3 150 144.00 | | 4 049 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 457.00 | 664 791.00 | | 658 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 016.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 200 000.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -85 042.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 14 420.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 032.00 | 813 796.00 | | 336 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 432.00 | 303 451.00 | | 130 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 601.00 | 510 345.00 | | 205 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 023.00 | | 1 195 978.00 | 2 255 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 023.00 | | 1 195 978.00 | 2 255 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 112.00 | 45 556.00 | 11 112.00 | 11 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 112.00 | 45 556.00 | 11 112.00 | 11 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 556.00 | 11 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
UP Prêts | 1 195 953.00 | 5 953.00 | 1 190 000.00 | 1 195 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 670.00 | 37 670.00 | 1 190 000.00 | 1 227 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 457.00 | 658 457.00 | 700 000.00 | 1 358 457.00 |