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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 5 974.00 | 1 821.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 372.00 | 154 026.00 | 21 346.00 | 175 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 088.00 | 174 121.00 | 268 967.00 | 443 088.00 |
BT Marchandises | 276 646.00 | | 276 646.00 | 276 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
BZ Autres créances | 47 818.00 | 1 212.00 | 46 606.00 | 47 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CF Disponibilités | 134 448.00 | | 134 448.00 | 134 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 635.00 | 1 212.00 | 654 423.00 | 655 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 723.00 | 175 333.00 | 923 390.00 | 1 098 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 438 972.00 | 444 446.00 | | 438 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 900.00 | 154 526.00 | | 147 900.00 |
DL TOTAL (I) | 657 272.00 | 669 372.00 | | 657 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 908.00 | 188 471.00 | | 199 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 249.00 | 128 924.00 | | 54 249.00 |
EA Autres dettes | 11 962.00 | 41 076.00 | | 11 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 118.00 | 368 941.00 | | 266 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 390.00 | 1 038 313.00 | | 923 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 118.00 | 368 941.00 | | 266 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 373.00 | | 8 033.00 | 447 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 318.00 | 443 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 318.00 | 183 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 121.00 | | | 259 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 452.00 | | 8 033.00 | 187 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 315.00 | 13 724.00 | 7 918.00 | 168 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 194.00 | 13 724.00 | 7 918.00 | 154 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 212.00 | 1 212.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 480.00 | | 3 268.00 | 4 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | 1 212.00 | 5 894.00 | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | 1 212.00 | 5 894.00 | 5 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 594.00 | 9 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 908.00 | 199 908.00 | | 199 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 404.00 | 146 404.00 | | 146 404.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 118.00 | 266 118.00 | | 266 118.00 |