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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 550.00 | 7 900.00 | 1 650.00 | 9 550.00 |
060 Stock marchandises | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
072 Créances – Autres | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
084 Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
110 Total général Actif | 53 925.00 | 7 900.00 | 46 025.00 | 53 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 143.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
230 Autres produits | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 964.00 | | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
252 Charges sociales | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 984.00 | | | 2 984.00 |