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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 771.00 | 7 149.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 962 170.00 | | 962 170.00 | 962 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 1 447.00 | 317.00 | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 188.00 | 42 400.00 | 12 787.00 | 55 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 977.00 | 824.00 | 13 152.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 045.00 | 45 443.00 | 998 603.00 | 1 044 045.00 |
BT Marchandises | 135 033.00 | | 135 033.00 | 135 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 310 409.00 | | 310 409.00 | 310 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 106.00 | | 502 106.00 | 502 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 152.00 | 45 443.00 | 1 500 709.00 | 1 546 152.00 |
CU Autres participations | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 420 932.00 | 301 595.00 | | 420 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 415.00 | 119 337.00 | | 216 415.00 |
DL TOTAL (I) | 638 887.00 | 422 472.00 | | 638 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 419.00 | 700 991.00 | | 625 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 1 550.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 217.00 | 143 614.00 | | 154 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 731.00 | 45 051.00 | | 81 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 822.00 | 891 206.00 | | 861 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 709.00 | 1 313 678.00 | | 1 500 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 567.00 | 265 813.00 | | 312 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 882.00 | | 15 338.00 | 1 030 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 1 044 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 56 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 170.00 | | 7 920.00 | 962 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 408.00 | | 6 718.00 | 52 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | 700.00 | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279.00 | 5 741.00 | 1 402.00 | 40 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 279.00 | 4 970.00 | 1 402.00 | 40 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 217.00 | 154 217.00 | | 154 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
UX Autres créances clients | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 393.00 | 76 138.00 | 310 326.00 | 625 393.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 537.00 | 56 560.00 | 13 977.00 | 70 537.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 822.00 | 312 567.00 | 310 326.00 | 861 822.00 |