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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48 315 907.00 | 598 183.00 | 47 717 724.00 | 48 315 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 315 907.00 | 598 183.00 | 47 717 724.00 | 48 315 907.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 52 154 402.00 | | 52 154 402.00 | 52 154 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 165 326.00 | | 52 165 326.00 | 52 165 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 481 234.00 | 598 183.00 | 99 883 051.00 | 100 481 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 064 650.00 | 100 064 650.00 | | 100 064 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 428.00 | 7 946.00 | | 9 428.00 |
DH Report à nouveau | 107 494.00 | 79 341.00 | | 107 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 581.00 | 29 635.00 | | -319 581.00 |
DL TOTAL (I) | 99 861 991.00 | 100 181 572.00 | | 99 861 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 010.00 | 23 990.00 | | 21 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 060.00 | 23 990.00 | | 21 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 883 051.00 | 100 205 562.00 | | 99 883 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 190.00 | -56 422.00 | | -10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 572.00 | | | 289 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 153.00 | -29 635.00 | | 609 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 581.00 | 29 635.00 | | -319 581.00 |