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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 574.00 | 126 138.00 | 105 435.00 | 231 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 429.00 | 23 710.00 | 73 719.00 | 97 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 054.00 | | 271 054.00 | 271 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 295.00 | 149 849.00 | 499 446.00 | 649 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
BZ Autres créances | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 247 187.00 | | 247 187.00 | 247 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 155.00 | | 966 155.00 | 966 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 451.00 | 149 849.00 | 1 465 602.00 | 1 615 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 362.00 | 532 029.00 | | 408 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 204.00 | -123 666.00 | | -67 204.00 |
DL TOTAL (I) | 451 158.00 | 518 362.00 | | 451 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 917.00 | 392 997.00 | | 815 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 3 012.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 41 696.00 | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 249.00 | 125 356.00 | | 182 249.00 |
EA Autres dettes | | 5 280.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 444.00 | 755 657.00 | | 1 014 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 602.00 | 1 274 019.00 | | 1 465 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 856.00 | 419 565.00 | | 411 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 767.00 | | 241 872.00 | 739 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 344.00 | 649 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331 044.00 | 502 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 97 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 224.00 | | 217 449.00 | 616 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 572.00 | | 9 158.00 | 89 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 971.00 | | 15 266.00 | 33 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 572.00 | 129 621.00 | 332 344.00 | 352 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 103.00 | 117 080.00 | 331 044.00 | 340 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | 12 541.00 | 1 300.00 | 12 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 237.00 | 266.00 | 48 971.00 | 49 237.00 |
UX Autres créances clients | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 917.00 | 213 329.00 | 467 588.00 | 815 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 205.00 | 119 234.00 | 48 971.00 | 168 205.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 445.00 | 411 857.00 | 467 588.00 | 1 014 445.00 |