| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 506.00 | 28 329.00 | 6 177.00 | 34 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 793.00 | 108 137.00 | 70 656.00 | 178 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 702.00 | 223 508.00 | 143 193.00 | 366 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 167.00 | 359 975.00 | 235 193.00 | 595 167.00 |
BT Marchandises | 103 387.00 | | 103 387.00 | 103 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 224.00 | 14 860.00 | 234 364.00 | 249 224.00 |
BZ Autres créances | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CF Disponibilités | 1 635 285.00 | | 1 635 285.00 | 1 635 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 677.00 | 14 860.00 | 2 092 816.00 | 2 107 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 844.00 | 374 835.00 | 2 328 009.00 | 2 702 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 735 628.00 | 247 385.00 | | 735 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 429.00 | 518 243.00 | | 429 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 857.00 | 774 428.00 | | 1 173 857.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 465.00 | 49 853.00 | | 558 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 350 129.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 6 027.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 636.00 | 251 554.00 | | 233 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 702.00 | 328 235.00 | | 324 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 300.00 | | |
EA Autres dettes | 25 705.00 | 56 327.00 | | 25 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 809.00 | 3 174.00 | | 5 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 152.00 | 1 058 599.00 | | 1 149 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 009.00 | 1 833 027.00 | | 2 328 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 819.00 | 1 029 073.00 | | 619 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 965.00 | | 2 855 965.00 | 2 855 965.00 |
FG Production vendue services | 815 284.00 | 2 086.00 | 817 370.00 | 815 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 671 249.00 | 2 086.00 | 3 673 335.00 | 3 671 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 020.00 | 1 417.00 | | 28 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 437.00 | 2 417.00 | | 28 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 991.00 | 2 824.00 | | 9 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | 6 011.00 | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | 8 835.00 | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 250.00 | -6 418.00 | | 17 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 829.00 | 206 376.00 | | 170 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 461.00 | 4 551 645.00 | | 3 726 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 032.00 | 4 033 402.00 | | 3 297 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 429.00 | 518 243.00 | | 429 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 631.00 | | 77 340.00 | 533 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 804.00 | 595 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 619.00 | 545 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 357.00 | | 1 149.00 | 33 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 483.00 | | 75 631.00 | 481 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 791.00 | | 560.00 | 18 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 359.00 | 70 040.00 | 10 424.00 | 300 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | 3 213.00 | | 25 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 243.00 | 66 827.00 | 10 424.00 | 275 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 333.00 | 9 189.00 | 24 661.00 | 30 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 333.00 | 9 189.00 | 24 661.00 | 30 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 333.00 | 14 189.00 | 24 661.00 | 30 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 189.00 | 24 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 636.00 | 233 636.00 | | 233 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 231 392.00 | 231 392.00 | | 231 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VB T. V. A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 473.00 | 28 140.00 | 529 333.00 | 557 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 348.00 | | | 534 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
VP Divers | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 198.00 | 367 032.00 | 15 166.00 | 382 198.00 |
VW T.V.A. | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 362.00 | 619 029.00 | 529 333.00 | 1 148 362.00 |