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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 094.00 | 62 573.00 | 521.00 | 63 094.00 |
040 Immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 635.00 | 62 573.00 | 18 062.00 | 80 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
060 Stock marchandises | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 768.00 | | 86 768.00 | 86 768.00 |
110 Total général Actif | 167 402.00 | 62 573.00 | 104 829.00 | 167 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 208.00 | 65 314.00 | | 80 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 314.00 | 60 148.00 | | 62 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 746.00 | 14 032.00 | | 23 746.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 269.00 | 139 501.00 | | 166 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 713.00 | 62 556.00 | | 71 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 138.00 | -5 723.00 | | -6 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 106.00 | 7 171.00 | | 8 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -571.00 | 1 239.00 | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 56 697.00 | 52 121.00 | | 56 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 447.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 764.00 | 10 448.00 | | 12 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 363.00 | 202.00 | | 363.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 367.00 | 129 471.00 | | 144 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 901.00 | 10 030.00 | | 21 901.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 387.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 858.00 | 9 661.00 | | 21 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 043.00 | | | 24 043.00 |