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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285.00 | 18 329.00 | 6 957.00 | 25 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 141.00 | 21 665.00 | 37 477.00 | 59 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 500.00 | | 617 500.00 | 617 500.00 |
BZ Autres créances | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CF Disponibilités | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 744.00 | | 1 127 744.00 | 1 127 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 885.00 | 21 665.00 | 1 165 221.00 | 1 186 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
DH Report à nouveau | 177 169.00 | 186 045.00 | | 177 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 300.00 | 21 125.00 | | 13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 205 104.00 | 221 803.00 | | 205 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 765.00 | 638 609.00 | | 719 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 733.00 | 173 749.00 | | 160 733.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 2 250.00 | | 3 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 242.00 | 64 313.00 | | 63 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 117.00 | 878 920.00 | | 960 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 221.00 | 1 100 723.00 | | 1 165 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 147.00 | | 43 769.00 | 80 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 775.00 | 59 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 887.00 | 3 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 888.00 | 47 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | 4 887.00 | 3 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 811.00 | | 30 132.00 | 76 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 183.00 | 3 332.00 | 50 850.00 | 69 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 847.00 | 3 332.00 | 50 850.00 | 65 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 765.00 | 719 765.00 | | 719 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 733.00 | 160 733.00 | | 160 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 027.00 | 12 522.00 | 505.00 | 13 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 800.00 | 692 050.00 | 8 750.00 | 700 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 117.00 | 959 612.00 | 505.00 | 960 117.00 |