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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 047.00 | 88 858.00 | 208 188.00 | 297 047.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 047.00 | 88 858.00 | 220 188.00 | 309 047.00 |
BT Marchandises | 2 060 319.00 | | 2 060 319.00 | 2 060 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BZ Autres créances | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 240.00 | 839.00 | 158 400.00 | 159 240.00 |
CF Disponibilités | 8 199 321.00 | | 8 199 321.00 | 8 199 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 492 812.00 | 839.00 | 10 491 972.00 | 10 492 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 859.00 | 89 698.00 | 10 712 161.00 | 10 801 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 692 253.00 | 4 416 172.00 | | 2 692 253.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 72.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949 476.00 | 340 363.00 | | 2 949 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 265.00 | 4 762 108.00 | | 5 647 265.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 319.00 | 40 000.00 | | 264 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | 8 272.00 | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 504.00 | 10 092.00 | | 1 294 504.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 895.00 | 58 589.00 | | 1 564 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 161.00 | 4 820 698.00 | | 10 712 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 895.00 | 58 589.00 | | 1 564 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 319.00 | | | 264 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | 840.00 | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 840.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123.00 | 3 500 840.00 | 123.00 | 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241 490.00 | 1 241 490.00 | | 1 241 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VI Groupe et associés | 264 319.00 | 264 319.00 | | 264 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 896.00 | 1 564 896.00 | | 1 564 896.00 |