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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 9 631.00 | 918.00 | 10 550.00 |
AP Constructions | 1 532 264.00 | 574 427.00 | 957 837.00 | 1 532 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405.00 | 69.00 | 336.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 219.00 | 584 127.00 | 959 091.00 | 1 543 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 141.00 | 19 453.00 | 228 688.00 | 248 141.00 |
BZ Autres créances | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CF Disponibilités | 371 433.00 | | 371 433.00 | 371 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 328.00 | 19 453.00 | 613 874.00 | 633 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 547.00 | 603 581.00 | 1 572 966.00 | 2 176 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 923.00 | | | 264 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 152.00 | | | 386 152.00 |
DL TOTAL (I) | 667 575.00 | | | 667 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 262.00 | | | 597 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 865.00 | | | 169 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 390.00 | | | 905 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 966.00 | | | 1 572 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 906.00 | | | 478 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 631.00 | 19 325.00 | 61 956.00 | 42 631.00 |
FG Production vendue services | 833 234.00 | 12 515.00 | 845 749.00 | 833 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 865.00 | 31 840.00 | 907 705.00 | 875 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 745.00 | | | 965 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 593.00 | | | 579 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 152.00 | | | 386 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 212.00 | | 931 077.00 | 626 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 069.00 | 1 543 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 069.00 | 1 532 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 662.00 | | 931 077.00 | 615 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 581.00 | 147 259.00 | 10 712.00 | 447 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 850.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 800.00 | 146 409.00 | 10 712.00 | 438 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 866.00 | 169 866.00 | | 169 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 263.00 | 138 263.00 | | 138 263.00 |
UX Autres créances clients | 248 141.00 | 218 961.00 | 29 180.00 | 248 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 262.00 | 170 778.00 | 426 485.00 | 597 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 894.00 | 232 714.00 | 29 180.00 | 261 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 391.00 | 478 906.00 | 426 485.00 | 905 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |