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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 8 308.00 | 1 737.00 | 10 045.00 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 091.00 | 1 366.00 | 3 724.00 | 5 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 791.00 | 67 931.00 | 51 861.00 | 119 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 927.00 | 77 604.00 | 157 323.00 | 234 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 544.00 | | 257 544.00 | 257 544.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CF Disponibilités | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 874.00 | | 320 874.00 | 320 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 801.00 | 77 604.00 | 478 196.00 | 555 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 360.00 | 174 912.00 | | 188 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 992.00 | 13 448.00 | | 15 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 855.00 | | |
DL TOTAL (I) | 224 352.00 | 209 214.00 | | 224 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 250.00 | 71 233.00 | | 52 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 992.00 | 78 600.00 | | 77 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 661.00 | 26 367.00 | | 19 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 941.00 | 106 277.00 | | 103 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 844.00 | 282 477.00 | | 253 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 196.00 | 491 691.00 | | 478 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 569.00 | 10 358.00 | | 224 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 927.00 | | | 234 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 545.00 | 2 000.00 | | 104 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 524.00 | 8 358.00 | | 116 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 229.00 | 18 376.00 | | 59 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 791.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 712.00 | 17 585.00 | | 51 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 544.00 | 257 544.00 | | 257 544.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 251.00 | 20 873.00 | 31 378.00 | 52 251.00 |
VI Groupe et associés | 77 992.00 | 77 992.00 | | 77 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 949.00 | 272 449.00 | 3 500.00 | 275 949.00 |
VW T.V.A. | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 845.00 | 222 467.00 | 31 378.00 | 253 845.00 |