| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
AH Fonds commercial | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 551.00 | 40 548.00 | 8 002.00 | 48 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 079.00 | 112 760.00 | 22 318.00 | 135 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 845.00 | | 233 845.00 | 233 845.00 |
BZ Autres créances | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CF Disponibilités | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 808.00 | | 317 808.00 | 317 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 887.00 | 112 760.00 | 340 126.00 | 452 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 381.00 | | | -123 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
DL TOTAL (I) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 015.00 | | | 129 015.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 767.00 | | | 295 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 126.00 | | | 340 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 767.00 | | | 256 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
FG Production vendue services | 461 113.00 | | 461 113.00 | 461 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 125.00 | | 641 125.00 | 641 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 532.00 | | | 642 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 792.00 | | | 551 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 881.00 | | | 145 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 853.00 | | | 62 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 162.00 | 12 401.00 | 10 802.00 | 111 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 818.00 | 6 894.00 | | 61 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 344.00 | 5 507.00 | 10 802.00 | 49 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 233 846.00 | | | 233 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 12 000.00 | 39 000.00 | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VP Divers | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 015.00 | 129 015.00 | | 129 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 367.00 | 266 515.00 | 852.00 | 267 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 768.00 | 256 768.00 | 39 000.00 | 295 768.00 |