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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 533.00 | 63 616.00 | 19 917.00 | 83 533.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 177.00 | 63 760.00 | 20 417.00 | 84 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
072 Créances – Autres | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
084 Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
110 Total général Actif | 141 957.00 | 63 760.00 | 78 197.00 | 141 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 640.00 | | | 215 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 077.00 | | | 229 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 801.00 | | | 66 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 411.00 | | | -14 411.00 |
242 Autres charges externes. | 61 431.00 | | | 61 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
252 Charges sociales | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 313.00 | | | 216 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 825.00 | | | 82 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 630.00 | | | 11 630.00 |