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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 089.00 | 211 445.00 | 21 644.00 | 233 089.00 |
AH Fonds commercial | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 077.00 | 304 659.00 | 266 418.00 | 571 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 515.00 | 254 517.00 | 110 997.00 | 365 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 132.00 | 797 264.00 | 667 867.00 | 1 465 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 785.00 | | 202 785.00 | 202 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 309 742.00 | 244 347.00 | 7 065 395.00 | 7 309 742.00 |
BZ Autres créances | 11 902 697.00 | | 11 902 697.00 | 11 902 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 957 953.00 | 244 347.00 | 20 713 607.00 | 20 957 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 423 085.00 | 1 041 612.00 | 21 381 474.00 | 22 423 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 039 185.00 | | | 9 039 185.00 |
CU Autres participations | 89 929.00 | 375.00 | 89 554.00 | 89 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 130.00 | | | 2 010 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 020 501.00 | | | 8 020 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 899 003.00 | | | -3 899 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 543.00 | | | 208 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 455.00 | | | 378 455.00 |
DL TOTAL (I) | 6 964 960.00 | | | 6 964 960.00 |
DP Provisions pour risques | 170 443.00 | | | 170 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 019.00 | | | 247 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 462.00 | | | 417 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 050.00 | | | 1 904 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362 112.00 | | | 6 362 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 389 637.00 | | | 3 389 637.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 331 582.00 | | | 2 331 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 999 052.00 | | | 13 999 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 381 474.00 | | | 21 381 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 385 706.00 | | | 12 385 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
FD Production vendue biens | -15 153.00 | -117 022.00 | -132 175.00 | -15 153.00 |
FG Production vendue services | 19 433 991.00 | 441 584.00 | 19 875 575.00 | 19 433 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 442 921.00 | 324 562.00 | 19 767 483.00 | 19 442 921.00 |
FM Production stockée | | | -518 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 379 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 870 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 902 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 289 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 559 564.00 | | | 20 559 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 351 020.00 | | | 20 351 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 543.00 | | | 208 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 652.00 | | 53 903.00 | 1 474 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 423.00 | 260 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 423.00 | 1 465 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 021.00 | | 25 336.00 | 234 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 786.00 | | 17 199.00 | 927 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 845.00 | | 11 368.00 | 312 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 928.00 | 150 962.00 | | 645 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 849.00 | 23 864.00 | | 213 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 079.00 | 127 098.00 | | 432 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 030.00 | 189 831.00 | 166 400.00 | 394 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
6T Sur comptes clients | 170 229.00 | 76 470.00 | 2 352.00 | 170 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 606.00 | 76 470.00 | 455 354.00 | 623 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 636.00 | 266 301.00 | 621 754.00 | 1 017 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 301.00 | 588 752.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362 112.00 | 6 362 112.00 | | 6 362 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 962.00 | 283 962.00 | | 283 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 331 582.00 | 2 331 582.00 | | 2 331 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
UX Autres créances clients | 6 976 474.00 | 6 976 474.00 | | 6 976 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 268.00 | | 333 268.00 | 333 268.00 |
VB T. V. A. | 1 904 069.00 | 1 904 069.00 | | 1 904 069.00 |
VC Groupe et associés | 9 039 185.00 | | 9 039 185.00 | 9 039 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 050.00 | 290 704.00 | 1 613 346.00 | 1 904 050.00 |
VP Divers | 298 262.00 | 298 262.00 | | 298 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 029.00 | 819 029.00 | | 819 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 553 542.00 | 10 051 770.00 | 9 501 771.00 | 19 553 542.00 |
VW T.V.A. | 2 798 977.00 | 2 798 977.00 | | 2 798 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 999 052.00 | 12 385 706.00 | 1 613 346.00 | 13 999 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 553.00 | | | 140 553.00 |
ST Autres comptes | 12 964 068.00 | | | 12 964 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 114.00 | | | 202 114.00 |
YT Sous‐traitance | 417 582.00 | | | 417 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 496.00 | | | 178 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 853 081.00 | | | 3 853 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 528 935.00 | | | 1 528 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 902 813.00 | | | 13 902 813.00 |