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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 222 232.00 | 184 642.00 | 37 590.00 | 222 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 232.00 | 184 642.00 | 37 590.00 | 222 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
110 Total général Actif | 309 838.00 | 184 642.00 | 125 196.00 | 309 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 783.00 | 92 563.00 | | 107 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 446.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 783.00 | 97 010.00 | | 107 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 801.00 | 2 837.00 | | 7 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 424.00 | 1 331.00 | | -1 424.00 |
242 Autres charges externes. | 48 813.00 | 39 856.00 | | 48 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 2 426.00 | | 3 395.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 577.00 | 18 791.00 | | 26 577.00 |
252 Charges sociales | 6 085.00 | 6 032.00 | | 6 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 938.00 | 21 680.00 | | 20 938.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 187.00 | 92 953.00 | | 112 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 403.00 | 4 056.00 | | -4 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 15 833.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 243.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 503.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 459.00 | 11 144.00 | | 5 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 776.00 | | | 231 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 372.00 | | | 9 372.00 |