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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 300.00 | 44 240.00 | 11 060.00 | 55 300.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 705.00 | 495.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 775.00 | 22 728.00 | 48 047.00 | 70 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 533.00 | 29 175.00 | 32 358.00 | 61 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 050.00 | 96 848.00 | 372 202.00 | 469 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BZ Autres créances | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CF Disponibilités | 387 355.00 | | 387 355.00 | 387 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 099.00 | | 520 099.00 | 520 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 149.00 | 96 848.00 | 892 301.00 | 989 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 186 492.00 | | | 186 492.00 |
DH Report à nouveau | -87 314.00 | | | -87 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 613.00 | | | -14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 367 265.00 | | | 367 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 054.00 | | | 245 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 193.00 | | | 93 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 036.00 | | | 525 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 301.00 | | | 892 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 285.00 | | | 248 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
FG Production vendue services | 279 827.00 | | 279 827.00 | 279 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 213.00 | | 287 213.00 | 287 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 945.00 | | | 434 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 558.00 | | | 449 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 613.00 | | | -14 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 906.00 | | 43 144.00 | 425 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 164.00 | | 43 144.00 | 89 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 727.00 | 26 121.00 | | 70 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 016.00 | 5 930.00 | | 39 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | 20 191.00 | | 31 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
UX Autres créances clients | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 642.00 | 44 391.00 | 200 251.00 | 244 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
VW T.V.A. | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 536.00 | 248 285.00 | 200 251.00 | 448 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |