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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 454.00 | 49 572.00 | 4 882.00 | 54 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 379.00 | 16 725.00 | 9 654.00 | 26 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 940.00 | 89 667.00 | 130 273.00 | 219 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 780.00 | 155 964.00 | 172 816.00 | 328 780.00 |
BN En cours de production de biens | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 060.00 | | 830 060.00 | 830 060.00 |
BZ Autres créances | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
CF Disponibilités | 1 131 685.00 | | 1 131 685.00 | 1 131 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 209.00 | | 2 196 209.00 | 2 196 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 990.00 | 155 964.00 | 2 369 025.00 | 2 524 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 613.00 | 426 923.00 | | 327 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 745.00 | 100 689.00 | | 350 745.00 |
DL TOTAL (I) | 781 908.00 | 631 163.00 | | 781 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125.00 | 796 046.00 | | 63 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 852.00 | 606 219.00 | | 738 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 311.00 | 271 910.00 | | 402 311.00 |
EA Autres dettes | 11 765.00 | 11 876.00 | | 11 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 064.00 | 382 694.00 | | 371 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 117.00 | 2 068 745.00 | | 1 587 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 025.00 | 2 699 908.00 | | 2 369 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 855.00 | 2 001 051.00 | | 1 556 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 862.00 | | 51 385.00 | 295 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 467.00 | 328 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 467.00 | 246 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 400.00 | | 51 385.00 | 213 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 366.00 | 40 066.00 | 18 467.00 | 134 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 450.00 | 3 122.00 | | 46 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 915.00 | 36 944.00 | 18 467.00 | 87 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 830 060.00 | 830 060.00 | | 830 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 985.00 | 101 985.00 | | 101 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 969.00 | 1 005 969.00 | 28 000.00 | 1 033 969.00 |