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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 088.00 | 9 537.00 | 1 551.00 | 11 088.00 |
AH Fonds commercial | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
AN Terrains | 158 513.00 | 51 454.00 | 107 059.00 | 158 513.00 |
AP Constructions | 1 018 738.00 | 490 279.00 | 528 459.00 | 1 018 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989 494.00 | 1 380 539.00 | 3 608 955.00 | 4 989 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 529.00 | 135 746.00 | 355 783.00 | 491 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 442.00 | | 178 442.00 | 178 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 959 587.00 | 2 067 554.00 | 4 892 033.00 | 6 959 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 089.00 | 5 328.00 | 175 761.00 | 181 089.00 |
BN En cours de production de biens | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 392.00 | | 317 392.00 | 317 392.00 |
BT Marchandises | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 066.00 | 2 686.00 | 766 379.00 | 769 066.00 |
BZ Autres créances | 367 709.00 | | 367 709.00 | 367 709.00 |
CF Disponibilités | 952 855.00 | | 952 855.00 | 952 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 174.00 | | 46 174.00 | 46 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 773.00 | 8 014.00 | 2 728 759.00 | 2 736 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 360.00 | 2 075 568.00 | 7 620 791.00 | 9 696 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 900.00 | 548 200.00 | | 487 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
DG Autres réserves | 357 949.00 | 570 113.00 | | 357 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 938.00 | 442 521.00 | | 439 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 121.00 | | | 423 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 728.00 | 1 615 654.00 | | 1 763 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586 539.00 | 3 974 121.00 | | 4 586 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 033.00 | 294 103.00 | | 574 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 063.00 | 171 629.00 | | 207 063.00 |
EA Autres dettes | 488 177.00 | 417 425.00 | | 488 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 063.00 | 4 857 280.00 | | 5 857 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 791.00 | 6 472 933.00 | | 7 620 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 313.00 | 574 765.00 | | 647 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 938.00 | 649 701.00 | 233 085.00 | 1 650 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | 907.00 | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 309.00 | 648 793.00 | 233 085.00 | 1 642 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 556.00 | | 15 229.00 | 20 556.00 |
6T Sur comptes clients | 10 977.00 | 2 501.00 | 10 792.00 | 10 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 534.00 | 2 501.00 | 26 021.00 | 31 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 534.00 | 2 501.00 | 26 021.00 | 31 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 033.00 | 574 033.00 | | 574 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 063.00 | 207 063.00 | | 207 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 177.00 | 488 177.00 | | 488 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586 539.00 | 646 063.00 | 2 519 013.00 | 4 586 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 949.00 | 1 182 949.00 | | 1 182 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 949.00 | 1 182 949.00 | | 1 182 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 063.00 | 1 916 586.00 | 2 519 013.00 | 5 857 063.00 |