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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 332.00 | 54 281.00 | 5 051.00 | 59 332.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 347.00 | 54 281.00 | 95 066.00 | 149 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
088 Caisse | | | 2 702.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
110 Total général Actif | 163 505.00 | 54 281.00 | 109 224.00 | 163 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
252 Charges sociales | 65.00 | | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 047.00 | | | 145 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 419.00 | | | 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 581.00 | | | 581.00 |