| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 868 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 882 318.00 | |
BT Marchandises | | | 92 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 865.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 559.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 75 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 180 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 063 259.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 970.00 | 434 851.00 | | 460 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 113.00 | 26 119.00 | | 77 113.00 |
DL TOTAL (I) | 648 084.00 | 570 970.00 | | 648 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 618.00 | 278 757.00 | | 198 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 304.00 | 42 453.00 | | 43 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 891.00 | 96 805.00 | | 108 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 360.00 | 48 308.00 | | 64 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 174.00 | 466 324.00 | | 415 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 259.00 | 1 037 295.00 | | 1 063 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 590.00 | 267 958.00 | | 279 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 740.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 552.00 | | 1 458.00 | 906 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 597.00 | | | 868 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | | 1 350.00 | 26 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 152.00 | | 108.00 | 11 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450.00 | 1 242.00 | | 24 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | 1 242.00 | | 24 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 359.00 | 107 359.00 | | 107 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 923.00 | 63 339.00 | 135 583.00 | 198 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 362.00 | 12 100.00 | 11 261.00 | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 174.00 | 279 590.00 | 135 583.00 | 415 174.00 |