| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 8 105.00 | 880.00 | 8 985.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 13 766.00 | 9 594.00 | 4 172.00 | 13 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 820.00 | 109 497.00 | 38 324.00 | 147 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 114.00 | 188 452.00 | 210 661.00 | 399 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 814.00 | 315 648.00 | 390 166.00 | 705 814.00 |
BT Marchandises | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BZ Autres créances | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 475 779.00 | | 475 779.00 | 475 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 910.00 | | 616 910.00 | 616 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 724.00 | 315 648.00 | 1 007 076.00 | 1 322 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 558.00 | 101 832.00 | | 277 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 090.00 | 175 726.00 | | 48 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 760.00 | 55 179.00 | | 42 760.00 |
DL TOTAL (I) | 377 208.00 | 341 537.00 | | 377 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 527.00 | 156 494.00 | | 148 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 201.00 | 246 201.00 | | 247 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 942.00 | 9 316.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 71 538.00 | | 98 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 172.00 | 129 967.00 | | 128 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 868.00 | 613 516.00 | | 629 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 076.00 | 955 053.00 | | 1 007 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 298.00 | 569 412.00 | | 497 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 115.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 201.00 | | | 247 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 479.00 | | 380 016.00 | 538 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 681.00 | 705 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 681.00 | 560 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 975.00 | | 1 010.00 | 121 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 920.00 | | 366 462.00 | 406 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | 12 544.00 | 9 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 190.00 | 31 778.00 | 38 320.00 | 322 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 1 290.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 375.00 | 30 488.00 | 38 320.00 | 315 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 409.00 | 23 780.00 | 97 535.00 | 148 409.00 |
VI Groupe et associés | 247 201.00 | 247 201.00 | | 247 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 003.00 | 45 433.00 | 9 570.00 | 55 003.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 926.00 | 497 298.00 | 97 535.00 | 621 926.00 |