| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 038.00 | 64 326.00 | 3 712.00 | 68 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 382.00 | 22 898.00 | 24 484.00 | 47 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 210.00 | 90 824.00 | 212 386.00 | 303 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 967.00 | 395.00 | 53 572.00 | 53 967.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 256.00 | | 149 256.00 | 149 256.00 |
CF Disponibilités | 287 469.00 | | 287 469.00 | 287 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 409.00 | 395.00 | 505 014.00 | 505 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 619.00 | 91 219.00 | 717 400.00 | 808 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 412 838.00 | | | 412 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
DL TOTAL (I) | 656 319.00 | | | 656 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 400.00 | | | 717 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 806.00 | | 419 806.00 | 419 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 806.00 | | 419 806.00 | 419 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 598.00 | | | 424 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 116.00 | | | 412 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 323.00 | | 9 887.00 | 293 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 533.00 | | 9 887.00 | 105 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 580.00 | 7 243.00 | | 83 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 980.00 | 7 243.00 | | 79 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UX Autres créances clients | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870.00 | 2 646.00 | 4 224.00 | 6 870.00 |
VI Groupe et associés | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 919.00 | 63 260.00 | 659.00 | 63 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 950.00 | 55 726.00 | 4 224.00 | 59 950.00 |