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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 970.00 | 13 192.00 | 30 778.00 | 43 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 876.00 | 36 691.00 | 43 186.00 | 79 876.00 |
BT Marchandises | 163 007.00 | 34 703.00 | 128 305.00 | 163 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 882.00 | 69 241.00 | 161 640.00 | 230 882.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 136 836.00 | | 136 836.00 | 136 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 033.00 | 103 944.00 | 453 089.00 | 557 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 909.00 | 140 635.00 | 496 274.00 | 636 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
DG Autres réserves | 152 290.00 | 246 122.00 | | 152 290.00 |
DH Report à nouveau | | -25 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 768.00 | -68 566.00 | | 29 768.00 |
DL TOTAL (I) | 214 091.00 | 184 322.00 | | 214 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 992.00 | 26 950.00 | | 16 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 992.00 | 26 950.00 | | 16 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 913.00 | 14 958.00 | | 126 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 174.00 | 3 800.00 | | 20 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 202 751.00 | | 51 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 104 730.00 | | 65 191.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 16 573.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 192.00 | 447 293.00 | | 265 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 274.00 | 658 565.00 | | 496 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 210.00 | | | 165 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 041 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 142.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 4 142.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 700.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 349.00 | 7 465.00 | | 7 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 394.00 | 8 165.00 | | 7 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 868.00 | -4 023.00 | | -6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 938.00 | 848 517.00 | | 1 196 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 169.00 | 917 082.00 | | 1 167 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 768.00 | -68 566.00 | | 29 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 104.00 | | 31 776.00 | 85 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 003.00 | 79 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 003.00 | 45 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 097.00 | | 31 776.00 | 51 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 129.00 | 9 216.00 | 29 654.00 | 57 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 530.00 | 9 216.00 | 29 654.00 | 35 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 950.00 | | 9 958.00 | 26 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 950.00 | | 9 958.00 | 26 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 913.00 | 26 932.00 | 98 286.00 | 126 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 882.00 | 230 882.00 | | 230 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 686.00 | 252 278.00 | 2 408.00 | 254 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 192.00 | 165 210.00 | 98 286.00 | 265 192.00 |