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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 832.00 | 24 410.00 | 3 421.00 | 27 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 919.00 | 15 935.00 | 1 984.00 | 17 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 057.00 | 42 565.00 | 41 492.00 | 84 057.00 |
BT Marchandises | 248 305.00 | | 248 305.00 | 248 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 824.00 | 5 063.00 | 25 761.00 | 30 824.00 |
BZ Autres créances | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CF Disponibilités | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 325.00 | 5 063.00 | 371 262.00 | 376 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 382.00 | 47 628.00 | 412 754.00 | 460 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 316.00 | 34 584.00 | | 62 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 541.00 | 27 731.00 | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 94 856.00 | 73 316.00 | | 94 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 214.00 | 40 801.00 | | 35 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 117.00 | 63 617.00 | | 69 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 135.00 | 137 451.00 | | 168 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 215.00 | 34 286.00 | | 39 215.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | 1 667.00 | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 897.00 | 282 303.00 | | 317 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 754.00 | 355 619.00 | | 412 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 498.00 | 277 822.00 | | 286 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 5 801.00 | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 014.00 | 9 127.00 | 557 141.00 | 548 014.00 |
FG Production vendue services | 121 652.00 | | 121 652.00 | 121 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 666.00 | 9 127.00 | 678 793.00 | 669 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 326.00 | 1 083.00 | | 7 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 326.00 | 1 083.00 | | 7 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 35.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 515.00 | 35.00 | | 15 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 189.00 | 1 048.00 | | -8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 893.00 | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 182.00 | 662 081.00 | | 702 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 642.00 | 634 349.00 | | 680 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 541.00 | 27 731.00 | | 21 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 318.00 | | 800.00 | 83 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 84 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 951.00 | | 800.00 | 44 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 138.00 | 3 428.00 | | 39 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 918.00 | 3 428.00 | | 36 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 859.00 | 204.00 | | 4 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 859.00 | 204.00 | | 4 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 859.00 | 204.00 | | 4 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 135.00 | 168 135.00 | | 168 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VB T. V. A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 3 600.00 | 31 400.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 624.00 | 90 944.00 | 7 680.00 | 98 624.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 897.00 | 286 498.00 | 31 400.00 | 317 897.00 |