| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 004.00 | 65 838.00 | 18 166.00 | 84 004.00 |
AP Constructions | 590 289.00 | 68 466.00 | 521 823.00 | 590 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 709.00 | 396 525.00 | 317 184.00 | 713 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 692.00 | 280 630.00 | 273 063.00 | 553 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 856.00 | 811 458.00 | 1 131 398.00 | 1 942 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 294.00 | 80 125.00 | 328 169.00 | 408 294.00 |
BZ Autres créances | 1 521 499.00 | | 1 521 499.00 | 1 521 499.00 |
CF Disponibilités | 1 371 917.00 | | 1 371 917.00 | 1 371 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 153.00 | 80 125.00 | 3 256 028.00 | 3 336 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 009.00 | 891 583.00 | 4 387 426.00 | 5 279 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 506.00 | -1 183 556.00 | | -700 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 964.00 | 483 050.00 | | 406 964.00 |
DL TOTAL (I) | -281 541.00 | -688 506.00 | | -281 541.00 |
DP Provisions pour risques | 254 783.00 | | | 254 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 783.00 | | | 254 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 205.00 | 472 562.00 | | 407 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 740.00 | 532 250.00 | | 492 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 713.00 | 975 994.00 | | 2 403 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 284.00 | 921 753.00 | | 1 008 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 101 029.00 | 206 891.00 | | 101 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 184.00 | 3 110 664.00 | | 4 414 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 426.00 | 2 422 158.00 | | 4 387 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 700.00 | 2 777 665.00 | | 3 394 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 038 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 038 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 535 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 254 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 992.00 | 15 007.00 | | 65 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 992.00 | 15 007.00 | | 65 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 307.00 | 38 265.00 | | 48 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 307.00 | 38 265.00 | | 48 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 685.00 | -23 258.00 | | 17 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 601 952.00 | 8 836 513.00 | | 9 601 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 194 987.00 | 8 353 463.00 | | 9 194 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 964.00 | 483 050.00 | | 406 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 985.00 | | 233 428.00 | 1 781 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 557.00 | | 1 942 856.00 | 72 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 557.00 | | 1 857 690.00 | 72 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 778.00 | | 5 225.00 | 78 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 045.00 | | 228 202.00 | 1 702 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 896.00 | 180 563.00 | 811 459.00 | 630 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 180.00 | 13 657.00 | 65 838.00 | 52 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 716.00 | 166 905.00 | 745 621.00 | 578 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 254 783.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 723.00 | 71 513.00 | 20 111.00 | 28 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 723.00 | 71 513.00 | 20 111.00 | 28 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 723.00 | 326 296.00 | 20 111.00 | 28 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 296.00 | 20 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 713.00 | 1 638 787.00 | 339 967.00 | 2 403 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 749.00 | 294 749.00 | | 294 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 940.00 | 675 940.00 | | 675 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 408 294.00 | 408 294.00 | | 408 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VC Groupe et associés | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 969.00 | 151 411.00 | 254 558.00 | 405 969.00 |
VI Groupe et associés | 492 740.00 | 492 740.00 | | 492 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 176.00 | | | 256 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391 814.00 | 1 391 814.00 | | 1 391 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 098.00 | 1 964 236.00 | 862.00 | 1 965 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 184.00 | 3 394 700.00 | 594 525.00 | 4 414 184.00 |