| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
AP Constructions | 842 746.00 | 137 789.00 | 704 957.00 | 842 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 745.00 | 62 587.00 | 134 158.00 | 196 745.00 |
BF Prêts | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 687.00 | 200 376.00 | 1 275 311.00 | 1 475 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 372.00 | | 237 372.00 | 237 372.00 |
BZ Autres créances | 1 501 762.00 | | 1 501 762.00 | 1 501 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 908 486.00 | | 6 908 486.00 | 6 908 486.00 |
CF Disponibilités | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 161.00 | | 8 727 161.00 | 8 727 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 202 847.00 | 200 376.00 | 10 002 472.00 | 10 202 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 990.00 | | 247 990.00 | 247 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 180.00 | 1 674 180.00 | | 1 674 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 499.00 | 66 026.00 | | 73 499.00 |
DG Autres réserves | 7 071 649.00 | 6 929 671.00 | | 7 071 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 529.00 | 149 451.00 | | 642 529.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461 857.00 | 8 819 328.00 | | 9 461 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 974.00 | 376 801.00 | | 333 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 5 528.00 | | 11 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 096.00 | 158 222.00 | | 189 096.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 10 948.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 614.00 | 556 783.00 | | 540 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 002 472.00 | 9 376 111.00 | | 10 002 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 15 000.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 5 611.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | 9 389.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 921.00 | 703 073.00 | | 1 506 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 391.00 | 553 621.00 | | 864 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 529.00 | 149 451.00 | | 642 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 602.00 | | 130 085.00 | 1 345 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 521.00 | | 102 664.00 | 1 018 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 081.00 | | 27 421.00 | 327 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 806.00 | 27 569.00 | | 172 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 806.00 | 27 569.00 | | 172 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UP Prêts | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
UX Autres créances clients | 237 372.00 | 237 372.00 | | 237 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 974.00 | 42 106.00 | 180 343.00 | 333 974.00 |
VI Groupe et associés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501 762.00 | 1 501 762.00 | | 1 501 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 583.00 | 1 750 071.00 | 106 512.00 | 1 856 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 614.00 | 248 746.00 | 180 343.00 | 540 614.00 |