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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 260 557.00 | 516 526.00 | 1 744 030.00 | 2 260 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 922.00 | 93 775.00 | 72 146.00 | 165 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 637.00 | 70 779.00 | 9 857.00 | 80 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 054.00 | | 762 054.00 | 762 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 671.00 | 681 081.00 | 2 588 589.00 | 3 269 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BZ Autres créances | 462 128.00 | | 462 128.00 | 462 128.00 |
CF Disponibilités | 181 001.00 | | 181 001.00 | 181 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 850.00 | | 661 850.00 | 661 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 522.00 | 681 081.00 | 3 250 440.00 | 3 931 522.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 098 500.00 | | | 3 098 500.00 |
DH Report à nouveau | -387 939.00 | | | -387 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 232.00 | | | 2 819 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 515.00 | | | 410 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 207.00 | | | 431 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 440.00 | | | 3 250 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 765.00 | | | 366 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 293.00 | | 167 293.00 | 167 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 293.00 | | 167 293.00 | 167 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 226.00 | | | 106 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 753.00 | | | 330 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 810.00 | | 161 954.00 | 3 172 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 093.00 | 3 269 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 093.00 | 2 507 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 256.00 | | 11 954.00 | 2 560 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 555.00 | | 150 000.00 | 612 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 496.00 | 80 780.00 | 21 194.00 | 621 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 496.00 | 80 780.00 | 21 194.00 | 621 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 516.00 | 346 074.00 | | 410 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 055.00 | | 762 055.00 | 762 055.00 |
UX Autres créances clients | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VP Divers | 462 128.00 | 462 128.00 | | 462 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 904.00 | 480 849.00 | 762 055.00 | 1 242 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 207.00 | 366 765.00 | | 431 207.00 |