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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 490.00 | 25 723.00 | 5 765.00 | 31 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 618.00 | 25 723.00 | 140 894.00 | 166 618.00 |
BT Marchandises | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 813.00 | 25 723.00 | 214 090.00 | 239 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 65 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | 5 991.00 | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305.00 | 6 401.00 | | 7 305.00 |
DL TOTAL (I) | 93 498.00 | 86 193.00 | | 93 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 900.00 | 38 389.00 | | 35 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 543.00 | 37 489.00 | | 37 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 28 848.00 | | 36 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | 6 755.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 592.00 | 111 482.00 | | 120 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 090.00 | 197 675.00 | | 214 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 731.00 | 96 132.00 | | 107 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 153.00 | | 106 153.00 | 106 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 32.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 32.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -32.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 637.00 | 112 308.00 | | 130 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 332.00 | 105 907.00 | | 123 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305.00 | 6 401.00 | | 7 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 591.00 | | 1 027.00 | 165 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 924.00 | | 566.00 | 30 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | 461.00 | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 201.00 | 2 522.00 | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 201.00 | 2 522.00 | | 23 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 861.00 | 23 000.00 | | 35 861.00 |
VI Groupe et associés | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 593.00 | 107 732.00 | | 120 593.00 |