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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 393.00 | 747.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 221.00 | 92 157.00 | 43 064.00 | 135 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 711.00 | 146 326.00 | 72 384.00 | 218 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 078.00 | 239 876.00 | 131 201.00 | 371 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 672.00 | | 362 672.00 | 362 672.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 481.00 | 330.00 | 235 151.00 | 235 481.00 |
BZ Autres créances | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 370.00 | 330.00 | 662 040.00 | 662 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 449.00 | 240 206.00 | 793 242.00 | 1 033 449.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 27 661.00 | 18 375.00 | | 27 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 047.00 | 9 286.00 | | -91 047.00 |
DL TOTAL (I) | -18 285.00 | 72 761.00 | | -18 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 569.00 | 366 915.00 | | 275 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069.00 | 4 970.00 | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 731.00 | 237 361.00 | | 297 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 218.00 | 139 445.00 | | 199 218.00 |
EA Autres dettes | 30 938.00 | 14 168.00 | | 30 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 527.00 | 762 862.00 | | 811 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 242.00 | 835 624.00 | | 793 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 566.00 | 677 940.00 | | 703 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 361.00 | | 51 033.00 | 351 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 316.00 | | 371 078.00 | 31 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 316.00 | | 353 933.00 | 31 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 216.00 | | 51 033.00 | 334 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 178.00 | 55 732.00 | 33.00 | 184 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 714.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 499.00 | 55 018.00 | 33.00 | 183 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 732.00 | 297 732.00 | | 297 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 167.00 | 123 167.00 | | 123 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
UX Autres créances clients | 235 481.00 | | | 235 481.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 796.00 | 64 834.00 | 91 325.00 | 172 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 444.00 | | | 62 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 194.00 | 271 194.00 | 91 325.00 | 271 194.00 |
VW T.V.A. | 57 627.00 | 57 627.00 | | 57 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 528.00 | 703 566.00 | 91 325.00 | 811 528.00 |