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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | 1 139 253.00 | 3 527.00 | 1 135 725.00 | 1 139 253.00 |
AP Constructions | 3 887 985.00 | 2 360 228.00 | 1 527 756.00 | 3 887 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 785.00 | 1 161 534.00 | 90 250.00 | 1 251 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 436.00 | 102 904.00 | 23 532.00 | 126 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 868.00 | | 126 868.00 | 126 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 496.00 | 3 641 117.00 | 3 118 378.00 | 6 759 496.00 |
BT Marchandises | 1 307 718.00 | | 1 307 718.00 | 1 307 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 007.00 | 8 678.00 | 55 328.00 | 64 007.00 |
BZ Autres créances | 816 092.00 | | 816 092.00 | 816 092.00 |
CF Disponibilités | 668 184.00 | | 668 184.00 | 668 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 861.00 | 8 678.00 | 2 923 182.00 | 2 931 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 358.00 | 3 649 796.00 | 6 041 561.00 | 9 691 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 090.00 | | | -83 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 204.00 | | | 519 204.00 |
DL TOTAL (I) | 524 113.00 | | | 524 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 624.00 | | | 1 684 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 684.00 | | | 1 807 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 239.00 | | | 1 602 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 801.00 | | | 415 801.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 447.00 | | | 5 517 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 561.00 | | | 6 041 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 025.00 | | | 4 183 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 674 520.00 | | 18 674 520.00 | 18 674 520.00 |
FD Production vendue biens | 2 383 122.00 | | 2 383 122.00 | 2 383 122.00 |
FG Production vendue services | 231 213.00 | | 231 213.00 | 231 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 288 856.00 | | 21 288 856.00 | 21 288 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 394 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 135 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 11 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 913 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 186.00 | | | 91 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 486 143.00 | | | 21 486 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 966 939.00 | | | 20 966 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 204.00 | | | 519 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 271.00 | | 124 073.00 | 6 657 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 832.00 | 207 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 848.00 | 6 759 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 016.00 | 6 535 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 922.00 | | 4 070.00 | 12 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427 038.00 | | 120 003.00 | 6 427 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 311.00 | | | 217 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 369 797.00 | 293 854.00 | 17 782.00 | 3 369 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 875.00 | 293 854.00 | 17 782.00 | 3 356 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
UX Autres créances clients | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 093.00 | 816 093.00 | | 816 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 570.00 | 955 959.00 | 80 611.00 | 1 036 570.00 |