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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 914.00 | 133 646.00 | 111 267.00 | 244 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 217.00 | 288 249.00 | 1 403 967.00 | 1 692 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 833 269.00 | | 56 833 269.00 | 56 833 269.00 |
BZ Autres créances | 293 648.00 | | 293 648.00 | 293 648.00 |
CF Disponibilités | 21 905 835.00 | | 21 905 835.00 | 21 905 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 059 188.00 | | 79 059 188.00 | 79 059 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 751 407.00 | 288 249.00 | 80 463 158.00 | 80 751 407.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 007 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 945 252.00 | 3 567 350.00 | | 3 945 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 419 603.00 | 3 608 901.00 | | 4 419 603.00 |
DL TOTAL (I) | 9 475 856.00 | 8 320 252.00 | | 9 475 856.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 682 502.00 | 59 622 397.00 | | 69 682 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 627.00 | 416 230.00 | | 811 627.00 |
EA Autres dettes | 493 171.00 | 50 266.00 | | 493 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 987 301.00 | 60 233 893.00 | | 70 987 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 463 158.00 | 68 724 146.00 | | 80 463 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | 75 000.00 | 81 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 7 861 137.00 | 83 656 989.00 | 91 518 127.00 | 7 861 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 867 137.00 | 83 731 989.00 | 91 599 127.00 | 7 867 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 850 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 382 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 323 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 560 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594 366.00 | | | 594 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 366.00 | | | 594 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 605.00 | | | 300 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 760.00 | | | 293 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434 217.00 | 1 358 494.00 | | 1 434 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 478 352.00 | 68 764 249.00 | | 92 478 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 058 749.00 | 65 155 348.00 | | 88 058 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 419 603.00 | 3 608 901.00 | | 4 419 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 755.00 | | 1 203 301.00 | 494 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 1 692 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 839.00 | 244 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 603.00 | | | 214 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 049.00 | | 2 704.00 | 248 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 103.00 | | 1 200 597.00 | 32 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 498.00 | 53 986.00 | 5 233.00 | 239 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 241.00 | 12 362.00 | | 142 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 257.00 | 41 624.00 | 5 233.00 | 97 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
UX Autres créances clients | 56 818 024.00 | 56 818 024.00 | | 56 818 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 186 054.00 | 57 153 354.00 | 32 700.00 | 57 186 054.00 |