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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 982.00 | 24 347.00 | 4 635.00 | 28 982.00 |
040 Immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 154.00 | 28 551.00 | 18 603.00 | 47 154.00 |
060 Stock marchandises | 250 993.00 | | 250 993.00 | 250 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 377.00 | 4 421.00 | 60 956.00 | 65 377.00 |
072 Créances – Autres | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
084 Disponibilités | 144 413.00 | | 144 413.00 | 144 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 922.00 | 4 421.00 | 485 501.00 | 489 922.00 |
110 Total général Actif | 537 076.00 | 32 971.00 | 504 105.00 | 537 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 284.00 | | | 284.00 |