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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 237 500.00 | 28 236.00 | 209 264.00 | 237 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 768.00 | 3 318.00 | 18 451.00 | 21 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 768.00 | 31 554.00 | 367 214.00 | 398 768.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 145.00 | 31 554.00 | 382 591.00 | 414 145.00 |
CU Autres participations | 109 250.00 | | 109 250.00 | 109 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 721.00 | | | 230 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 106.00 | | | 255 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 591.00 | | | 382 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 062.00 | 8 703.00 | | 395 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 996.00 | 398 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 996.00 | 289 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 562.00 | 8 703.00 | | 285 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 769.00 | 10 785.00 | | 20 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 769.00 | 10 785.00 | | 20 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 721.00 | 20 001.00 | 71 836.00 | 230 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 106.00 | 44 386.00 | 71 836.00 | 255 106.00 |