| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 279.00 | 25 724.00 | 555.00 | 26 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 474.00 | 26 807.00 | 667.00 | 27 474.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 325 078.00 | | 325 078.00 | 325 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 081.00 | | 340 081.00 | 340 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 555.00 | 26 807.00 | 340 748.00 | 367 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 737.00 | 317 254.00 | | 346 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 648.00 | 29 484.00 | | -20 648.00 |
DL TOTAL (I) | 337 089.00 | 357 737.00 | | 337 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540.00 | 7 402.00 | | 3 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 993.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | 10 927.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659.00 | 19 322.00 | | 3 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 748.00 | 377 059.00 | | 340 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659.00 | 19 322.00 | | 3 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768.00 | | | 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 619.00 | 15 556.00 | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 493.00 | 234 375.00 | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | 234 375.00 | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 213 526.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 233 526.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 849.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052.00 | 614 986.00 | | 5 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 700.00 | 585 502.00 | | 25 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 648.00 | 29 484.00 | | -20 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 27 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 502.00 | 2 305.00 | | 24 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | 2 305.00 | | 24 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |