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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 921.00 | 12 675.00 | 3 246.00 | 15 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744 946.00 | 3 901 425.00 | 843 522.00 | 4 744 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 552.00 | 63 014.00 | 15 538.00 | 78 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 865.00 | | 479 865.00 | 479 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 551.00 | | 1 200 551.00 | 1 200 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 630 547.00 | 3 977 114.00 | 17 653 433.00 | 21 630 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353 668.00 | | 3 353 668.00 | 3 353 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 716.00 | | 476 716.00 | 476 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 142.00 | | 748 142.00 | 748 142.00 |
BZ Autres créances | 284 190.00 | | 284 190.00 | 284 190.00 |
CF Disponibilités | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 978.00 | | 163 978.00 | 163 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 785.00 | | 5 562 785.00 | 5 562 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 193 332.00 | 3 977 114.00 | 23 216 218.00 | 27 193 332.00 |
CU Autres participations | 15 109 390.00 | | 15 109 390.00 | 15 109 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 965 179.00 | 16 767 456.00 | | 16 965 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 856.00 | 2 197 724.00 | | 2 229 856.00 |
DL TOTAL (I) | 19 305 035.00 | 19 075 179.00 | | 19 305 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 792.00 | 558 619.00 | | 889 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 442.00 | 1 000 500.00 | | 800 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 049.00 | 872 636.00 | | 1 857 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 900.00 | 317 070.00 | | 363 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 183.00 | 2 748 825.00 | | 3 911 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 216 218.00 | 21 824 004.00 | | 23 216 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 442.00 | | | 800 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 160 259.00 | | 10 160 259.00 | 10 160 259.00 |
FG Production vendue services | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 366.00 | | 10 176 366.00 | 10 176 366.00 |
FM Production stockée | | | 24 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 243 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 279 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 003 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 758.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 031.00 | 43 387.00 | | 61 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 559.00 | 560 326.00 | | 618 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804 283.00 | 8 947 148.00 | | 10 804 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 574 427.00 | 6 749 425.00 | | 8 574 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 856.00 | 2 197 724.00 | | 2 229 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 958 898.00 | | 1 284 651.00 | 20 958 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 608.00 | 16 311 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 002.00 | 21 630 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 394.00 | 5 303 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 845.00 | | 3 075.00 | 12 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 615.00 | | 621 143.00 | 4 743 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 212 438.00 | | 660 433.00 | 16 212 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 375.00 | 453 739.00 | | 3 523 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | 1 385.00 | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512 085.00 | 452 354.00 | | 3 512 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 049.00 | 1 857 049.00 | | 1 857 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 951.00 | 135 951.00 | | 135 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 551.00 | 1 200 551.00 | | 1 200 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 748 142.00 | 748 142.00 | | 748 142.00 |
VB T. V. A. | 284 190.00 | 284 190.00 | | 284 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 044.00 | 340 864.00 | 547 180.00 | 888 044.00 |
VI Groupe et associés | 800 442.00 | 800 442.00 | | 800 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 182.00 | 2 396 861.00 | 1 321.00 | 2 398 182.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 183.00 | 3 364 003.00 | 547 180.00 | 3 911 183.00 |