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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 207.00 | 59 902.00 | 106 306.00 | 166 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 100.00 | 9 567.00 | 16 533.00 | 26 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 426.00 | 31 984.00 | 15 442.00 | 47 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 091.00 | 68 313.00 | 81 778.00 | 150 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 348.00 | 169 766.00 | 260 582.00 | 430 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 627.00 | | 219 627.00 | 219 627.00 |
BT Marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 721.00 | | 184 721.00 | 184 721.00 |
BZ Autres créances | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CF Disponibilités | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 900.00 | | 539 900.00 | 539 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 248.00 | 169 766.00 | 800 482.00 | 970 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 938.00 | 1 397 938.00 | | 1 397 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 640.00 | -674 877.00 | | -1 305 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 299.00 | -630 763.00 | | -284 299.00 |
DL TOTAL (I) | 216 219.00 | 500 518.00 | | 216 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 2 271.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401.00 | 15 827.00 | | 13 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 886.00 | 205 625.00 | | 275 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 861.00 | 58 465.00 | | 109 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 24 600.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 16 515.00 | 22 556.00 | | 16 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 263.00 | 341 344.00 | | 584 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 482.00 | 841 862.00 | | 800 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 263.00 | 341 344.00 | | 434 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 387 483.00 | | 1 387 483.00 | 1 387 483.00 |
FG Production vendue services | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 427.00 | | 1 524 427.00 | 1 524 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 774.00 | 1 170 421.00 | | 1 537 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 073.00 | 1 801 184.00 | | 1 822 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 299.00 | -630 763.00 | | -284 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 021.00 | | 4 327.00 | 426 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 190.00 | | 4 327.00 | 193 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 048.00 | 42 718.00 | | 127 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 829.00 | 19 640.00 | | 49 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 219.00 | 23 078.00 | | 77 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 886.00 | 275 886.00 | | 275 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
UX Autres créances clients | 184 721.00 | 184 721.00 | | 184 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VC Groupe et associés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 686.00 | 273 367.00 | 40 319.00 | 313 686.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 263.00 | 434 263.00 | 150 000.00 | 584 263.00 |