| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
AP Constructions | 165 609.00 | 6 228.00 | 159 381.00 | 165 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 565.00 | 4 413.00 | 4 977.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 460.00 | 6 792.00 | 172 668.00 | 179 460.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 535.00 | 5 777.00 | 173 758.00 | 179 535.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 298.00 | 5 777.00 | 176 522.00 | 182 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 758.00 | 12 569.00 | 349 189.00 | 361 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 848.00 | 49 480.00 | | 152 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 777.00 | 103 367.00 | | -4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 156 871.00 | 161 648.00 | | 156 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 733.00 | 73 950.00 | | 71 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 226.00 | 97 196.00 | | 119 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 974.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367.00 | 440.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 319.00 | 172 560.00 | | 192 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 189.00 | 334 207.00 | | 349 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 777.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 855 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -529 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 833.00 | 971 795.00 | | 13 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 610.00 | 868 428.00 | | 18 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 777.00 | 103 367.00 | | -4 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 792.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 777.00 | 5 777.00 | 5 777.00 | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777.00 | 5 777.00 | 5 777.00 | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 777.00 | 5 777.00 | 5 777.00 | 5 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 733.00 | 4 654.00 | 18 959.00 | 71 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 319.00 | 6 014.00 | 138 185.00 | 192 319.00 |