| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 455.00 | 2 383.00 | 2 072.00 | 4 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 879.00 | 40 858.00 | 2 021.00 | 42 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 184.00 | 43 241.00 | 5 943.00 | 49 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 291.00 | 7 756.00 | 27 535.00 | 35 291.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 738.00 | 184.00 | 20 554.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 987.00 | 7 940.00 | 97 048.00 | 104 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 171.00 | 51 181.00 | 102 991.00 | 154 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 40 079.00 | 47 237.00 | | 40 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 213.00 | 32 841.00 | | 35 213.00 |
DL TOTAL (I) | 81 056.00 | 85 844.00 | | 81 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 2 526.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 8 034.00 | | 3 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 5 075.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 673.00 | 8 471.00 | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 934.00 | 24 105.00 | | 21 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 991.00 | 109 949.00 | | 102 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 093.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 210.00 | 3 476.00 | 112 686.00 | 109 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 210.00 | 3 476.00 | 112 686.00 | 109 210.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 756.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 2 865.00 | | 4 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 787.00 | 108 720.00 | | 112 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 574.00 | 75 879.00 | | 77 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 213.00 | 32 841.00 | | 35 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 576.00 | | 608.00 | 48 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 726.00 | | 608.00 | 46 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 382.00 | 5 859.00 | 43 241.00 | 37 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | 5 859.00 | 43 241.00 | 37 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 575.00 | 38 725.00 | 1 850.00 | 40 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 754.00 | 21 742.00 | | 21 754.00 |