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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 199.00 | 214 780.00 | 35 419.00 | 250 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 212.00 | 163 499.00 | 46 713.00 | 210 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 225.00 | 382 252.00 | 101 972.00 | 484 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 098.00 | 5 712.00 | 223 386.00 | 229 098.00 |
BZ Autres créances | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 932.00 | 5 712.00 | 500 220.00 | 505 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 157.00 | 387 965.00 | 602 192.00 | 990 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 211 325.00 | 148 581.00 | | 211 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 846.00 | 162 744.00 | | 100 846.00 |
DL TOTAL (I) | 320 420.00 | 319 575.00 | | 320 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 483.00 | 186 130.00 | | 61 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 465.00 | 6 547.00 | | 90 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | 37 744.00 | | 25 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 640.00 | 153 242.00 | | 103 640.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 772.00 | 383 663.00 | | 281 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 192.00 | 703 238.00 | | 602 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 956.00 | | 1 038 956.00 | 1 038 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 956.00 | | 1 038 956.00 | 1 038 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 661.00 | |
GE Autres charges | | | 54 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 115 576.00 | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 115 576.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 465.00 | 16 810.00 | | 7 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 465.00 | 23 397.00 | | 7 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 739.00 | 92 179.00 | | -6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | 59 756.00 | | 33 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 514.00 | 1 152 473.00 | | 1 087 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 668.00 | 989 729.00 | | 986 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 846.00 | 162 744.00 | | 100 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 150.00 | 24 074.00 | | 460 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 225.00 | | | 484 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 411.00 | | | 460 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 336.00 | 24 074.00 | | 436 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 592.00 | 56 661.00 | | 325 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 618.00 | 56 661.00 | | 321 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 222 254.00 | 222 254.00 | | 222 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -749.00 | -749.00 | | -749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 484.00 | 41 284.00 | 20 200.00 | 61 484.00 |
VI Groupe et associés | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 647.00 | | | 124 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 316.00 | 294 526.00 | 1 790.00 | 296 316.00 |
VW T.V.A. | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 772.00 | 261 572.00 | 20 200.00 | 281 772.00 |