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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 955.00 | 18 092.00 | 22 863.00 | 40 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 417.00 | 19 489.00 | 107 928.00 | 127 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 487.00 | | 108 487.00 | 108 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 423.00 | 612 444.00 | 1 833 979.00 | 2 446 423.00 |
BZ Autres créances | 132 350.00 | | 132 350.00 | 132 350.00 |
CF Disponibilités | 380 412.00 | | 380 412.00 | 380 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 715.00 | 612 444.00 | 2 457 271.00 | 3 069 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 897.00 | 631 933.00 | 2 659 963.00 | 3 291 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 956 523.00 | 688 565.00 | | 956 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 303.00 | 267 957.00 | | 273 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 826.00 | 1 264 523.00 | | 1 537 826.00 |
DP Provisions pour risques | 94 765.00 | 106 604.00 | | 94 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 765.00 | 106 604.00 | | 94 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 521.00 | 549 245.00 | | 369 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866.00 | 3 170.00 | | 1 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 912.00 | 695 223.00 | | 522 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 526.00 | 41 483.00 | | 25 526.00 |
EA Autres dettes | 78 883.00 | 115 176.00 | | 78 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 707.00 | 1 404 296.00 | | 998 707.00 |
ED (V) | 28 666.00 | 37 139.00 | | 28 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 963.00 | 2 812 562.00 | | 2 659 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 707.00 | 1 404 296.00 | | 998 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 633 874.00 | 3 633 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 633 874.00 | 3 633 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 445.00 | 18 123.00 | | 11 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 186.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 186.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -186.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 651.00 | 110 183.00 | | 122 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 275.00 | 4 517 072.00 | | 3 934 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 972.00 | 4 249 115.00 | | 3 660 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 303.00 | 267 957.00 | | 273 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 882.00 | | 6 535.00 | 120 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 470.00 | | 2 485.00 | 38 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 4 050.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 446.00 | 7 043.00 | | 12 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 7 043.00 | | 11 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 604.00 | | 11 839.00 | 106 604.00 |
6T Sur comptes clients | 573 604.00 | 199 135.00 | 160 295.00 | 573 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 604.00 | 199 135.00 | 160 295.00 | 573 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 208.00 | 199 135.00 | 172 134.00 | 680 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 135.00 | 160 295.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 521.00 | 369 521.00 | | 369 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 912.00 | 522 912.00 | | 522 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 752.00 | | | 1 764 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 671.00 | | | 681 671.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VC Groupe et associés | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VP Divers | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 865.00 | 2 585 865.00 | | 2 585 865.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 841.00 | 996 841.00 | | 996 841.00 |