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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 448.00 | 2 448.00 | 33 000.00 | 35 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 162.00 | 286 236.00 | 2 042 926.00 | 2 329 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 1 379 223.00 | 81 880.00 | 1 297 344.00 | 1 379 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 370.00 | 46 831.00 | 266 539.00 | 313 370.00 |
CF Disponibilités | 5 030 938.00 | | 5 030 938.00 | 5 030 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 343.00 | 128 711.00 | 6 596 633.00 | 6 725 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 506.00 | 414 947.00 | 8 639 559.00 | 9 054 506.00 |
CU Autres participations | 2 271 714.00 | 263 988.00 | 2 007 726.00 | 2 271 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 480.00 | 1 628 480.00 | | 1 628 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
DG Autres réserves | 5 876 149.00 | 4 993 611.00 | | 5 876 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 029.00 | 882 538.00 | | 915 029.00 |
DL TOTAL (I) | 8 582 506.00 | 7 667 477.00 | | 8 582 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 193.00 | 1 022.00 | | 46 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 5 880.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004.00 | 39 936.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 993.00 | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 053.00 | 48 471.00 | | 57 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 559.00 | 7 715 948.00 | | 8 639 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | 42 786.00 | | 26 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 343.00 | 1 143 020.00 | | 1 027 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 314.00 | 260 483.00 | | 112 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 029.00 | 882 537.00 | | 915 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 271 714.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 329 162.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 448.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 615.00 | 8 633.00 | 259 000.00 | 272 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 367.00 | 8 633.00 | 259 000.00 | 250 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 563.00 | 48 231.00 | 14 083.00 | 94 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 551.00 | 48 231.00 | 14 083.00 | 358 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 551.00 | 48 231.00 | 14 083.00 | 358 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 231.00 | 14 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 574.00 | 1 363 574.00 | | 1 363 574.00 |
VI Groupe et associés | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 035.00 | 1 381 035.00 | | 1 381 035.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |