| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 465.00 | 3 539.00 | 8 926.00 | 12 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 029.00 | 1 047.00 | 3 981.00 | 5 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 429.00 | 4 586.00 | 32 842.00 | 37 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 560.00 | 16 719.00 | 128 840.00 | 145 560.00 |
BZ Autres créances | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CF Disponibilités | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 395.00 | 16 719.00 | 193 675.00 | 210 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 824.00 | 21 306.00 | 226 518.00 | 247 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 270.00 | 85 122.00 | | 112 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 729.00 | 60 647.00 | | 35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 156 800.00 | 154 570.00 | | 156 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 394.00 | 4 316.00 | | 8 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 19 137.00 | | 20 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 229.00 | 58 379.00 | | 41 229.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 717.00 | 81 833.00 | | 69 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 518.00 | 257 179.00 | | 226 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 717.00 | 81 833.00 | | 69 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 710.00 | | 373 710.00 | 373 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 710.00 | | 373 710.00 | 373 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 719.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 1 247.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 22 023.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 439.00 | -22 023.00 | | 20 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 20 140.00 | | 6 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 729.00 | 60 647.00 | | 35 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 781.00 | 28 006.00 | | 32 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 701.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 701.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 992.00 | 1 762.00 | | 19 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 992.00 | 1 762.00 | | 19 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -20 776.00 | | 20 776.00 | -20 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | -20 776.00 | | 20 776.00 | -20 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
UX Autres créances clients | 125 564.00 | | | 125 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VP Divers | 316.00 | | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 961.00 | 206 961.00 | | 206 961.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 718.00 | 69 718.00 | | 69 718.00 |