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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 369.00 | 1 670.00 | 13 699.00 | 15 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 753.00 | 1 670.00 | 85 083.00 | 86 753.00 |
BT Marchandises | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BZ Autres créances | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 344.00 | | 282 344.00 | 282 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 097.00 | 1 670.00 | 367 427.00 | 369 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 919.00 | 216 336.00 | | 57 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 048.00 | 21 582.00 | | 21 048.00 |
DL TOTAL (I) | 87 767.00 | 246 719.00 | | 87 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 895.00 | 138 907.00 | | 211 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 399.00 | 27 014.00 | | 36 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 660.00 | 165 920.00 | | 279 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 427.00 | 412 639.00 | | 367 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 660.00 | 165 920.00 | | 279 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 195.00 | 53 055.00 | 1 918 250.00 | 1 865 195.00 |
FG Production vendue services | 151 917.00 | 8 091.00 | 160 008.00 | 151 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 112.00 | 61 146.00 | 2 078 258.00 | 2 017 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 941.00 | 139.00 | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | 139.00 | | 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | 3 264.00 | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 3 264.00 | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -3 126.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 566.00 | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 428.00 | 1 794 941.00 | | 2 083 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 380.00 | 1 773 359.00 | | 2 062 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 048.00 | 21 582.00 | | 21 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 262.00 | | 22 492.00 | 64 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | 13 492.00 | 1 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | 9 000.00 | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 300.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | 300.00 | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 895.00 | 211 895.00 | | 211 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
UX Autres créances clients | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
VB T. V. A. | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VI Groupe et associés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 111.00 | 130 111.00 | 9 000.00 | 139 111.00 |
VW T.V.A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 660.00 | 279 660.00 | | 279 660.00 |