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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 811.00 | 23 585.00 | 13 225.00 | 36 811.00 |
AH Fonds commercial | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 973.00 | 101 174.00 | 24 799.00 | 125 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 304.00 | 508 223.00 | 177 081.00 | 685 304.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 997.00 | 632 982.00 | 312 015.00 | 944 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 842.00 | 5 957.00 | 1 392 884.00 | 1 398 842.00 |
BZ Autres créances | 228 540.00 | | 228 540.00 | 228 540.00 |
CF Disponibilités | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 543.00 | 5 957.00 | 2 201 586.00 | 2 207 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 540.00 | 638 939.00 | 2 513 600.00 | 3 152 540.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 739 720.00 | | | 739 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 280.00 | | | 158 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 985.00 | | | 1 014 985.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 404.00 | | | 166 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 022.00 | | | 117 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 387.00 | | | 833 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 648.00 | | | 282 648.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 616.00 | | | 1 488 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 600.00 | | | 2 513 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 534.00 | | | 1 377 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 008.00 | | 86 989.00 | 884 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 944 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 250.00 | 811 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 606.00 | | 14 705.00 | 116 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 243.00 | | 72 284.00 | 764 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 045.00 | 74 187.00 | 25 250.00 | 584 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 920.00 | 1 665.00 | | 21 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 126.00 | 72 522.00 | 25 250.00 | 562 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 957.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 25 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 387.00 | 833 387.00 | | 833 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 181.00 | 114 181.00 | | 114 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 931.00 | 1 391 931.00 | | 1 391 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 764.00 | 46 682.00 | 111 082.00 | 157 764.00 |
VI Groupe et associés | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VP Divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 843.00 | 1 646 980.00 | 8 863.00 | 1 655 843.00 |
VW T.V.A. | 141 751.00 | 141 751.00 | | 141 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 616.00 | 1 377 534.00 | 111 082.00 | 1 488 616.00 |