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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 8 814.00 | 2 601.00 | 11 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 730.00 | 41 600.00 | 41 130.00 | 82 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 946.00 | 98 373.00 | 113 573.00 | 211 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 306.00 | 148 787.00 | 176 519.00 | 325 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 162.00 | 17 114.00 | 776 048.00 | 793 162.00 |
BZ Autres créances | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CF Disponibilités | 597 737.00 | | 597 737.00 | 597 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 915.00 | 17 114.00 | 1 567 801.00 | 1 584 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 221.00 | 165 901.00 | 1 744 320.00 | 1 910 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 387.00 | 213 066.00 | | 372 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 215.00 | 219 321.00 | | 167 215.00 |
DL TOTAL (I) | 627 602.00 | 520 387.00 | | 627 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 830.00 | 83 309.00 | | 89 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 266.00 | 434 521.00 | | 489 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 209.00 | 296 484.00 | | 261 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 954.00 | 195 206.00 | | 200 954.00 |
EA Autres dettes | 75 459.00 | 61 443.00 | | 75 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 718.00 | 1 070 964.00 | | 1 116 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 320.00 | 1 591 351.00 | | 1 744 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 404.00 | 1 009 916.00 | | 1 064 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 509.00 | | 76 392.00 | 249 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 325 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | 1 090.00 | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 174.00 | | 74 502.00 | 220 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | 800.00 | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 175.00 | 41 612.00 | | 107 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 1 166.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 527.00 | 40 446.00 | | 99 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 851.00 | 11 695.00 | 11 432.00 | 16 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 851.00 | 11 695.00 | 11 432.00 | 16 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 851.00 | 11 695.00 | 11 432.00 | 16 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 695.00 | 11 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 209.00 | 261 209.00 | | 261 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 793 162.00 | 793 162.00 | | 793 162.00 |
VB T. V. A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 008.00 | 36 694.00 | 52 314.00 | 89 008.00 |
VI Groupe et associés | 489 266.00 | 489 266.00 | | 489 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 410.00 | 926 410.00 | | 926 410.00 |
VW T.V.A. | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 718.00 | 1 064 404.00 | 52 314.00 | 1 116 718.00 |