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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 25 341.00 | 19 659.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 849.00 | 10 134.00 | 16 715.00 | 26 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 063.00 | 141 880.00 | 110 183.00 | 252 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 271.00 | 177 354.00 | 160 917.00 | 338 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CF Disponibilités | 125 259.00 | | 125 259.00 | 125 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 710.00 | | 287 710.00 | 287 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 981.00 | 177 354.00 | 448 627.00 | 625 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 297 912.00 | 294 137.00 | | 297 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 003.00 | 5 775.00 | | 42 003.00 |
DL TOTAL (I) | 361 915.00 | 321 912.00 | | 361 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 13 437.00 | | 4 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 920.00 | 89 462.00 | | 9 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | 20 722.00 | | 25 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 16 389.00 | | 47 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 712.00 | 140 011.00 | | 86 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 627.00 | 461 923.00 | | 448 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 792.00 | 50 548.00 | | 76 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 205.00 | | 57 166.00 | 285 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 338 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 323 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 845.00 | | 57 166.00 | 270 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 437.00 | 36 018.00 | 4 100.00 | 145 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 437.00 | 36 018.00 | 4 100.00 | 145 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 318.00 | 43 958.00 | 14 360.00 | 58 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |